Izvoz iz programa
Minimax
Banka → Plačilni nalogi → označite naloge → Izvoz v banko → Naprej → Izvedi. XML datoteko shranite na računalnik.
Vasco
V programu, ki pripravlja plačila, odprite masko »Priprava TKDIS datoteke«. Na drugem zavihku nastavite »Verzija zapisa za ISO-SEPA-Xml«. XML datoteko shranite na računalnik.
SAOP iCenter
Plačilni promet → Plačilni nalogi – Priprava plačilnih nalogov. Pripravite ISOSEPA datoteko za uvoz v banko.
PANTHEON
Pripravite plačilne naloge v formatu ISO SEPA XML za uvoz v banko. Natančen postopek je opisan v pomoči programa PANTHEON.
Drug program ali Excel
Naložite CSV ali XLSX s stolpci prejemnik, IBAN, znesek, sklic in datum.
Varen postopek
- V programu dokončno pripravite plačila.
- Izvozite XML datoteko.
- Preverite jo v Točno.
- Prenesite očiščen paket in ga uvozite v spletno banko.
- V banki preverite, da se število plačil in skupni znesek ujemata z očiščenim paketom.
Pomembno
- Če po preverjanju spremenite znesek, IBAN ali prejemnika, datoteko izvozite in preverite znova.
- Pazite, da v banko ne uvozite izvirne datoteke namesto očiščenega paketa.
- Točno ne nadomešča potrditve in avtorizacije plačil v banki.